화천기공 주가 분석 및 전망

기업 개요

화천기공은 1945년 설립된 공작기계 전문 기업으로, 화천그룹의 모회사입니다[7]. 주요 사업은 공작기계 제조 및 판매이며, 자회사인 화천기계에 공작기계를 납품하고 있습니다[7]. 본사는 광주광역시 광산구에 위치해 있으며, 대표이사는 권영두입니다[7].

최근 주가 동향

화천기공의 현재 주가는 28,450원으로, 전일 대비 300원(1.07%) 상승했습니다[8]. 52주 최고가는 41,600원, 최저가는 29,050원을 기록했습니다[5]. 시가총액은 약 616억 원 수준이며, 발행 주식 수는 2,200,000주입니다[3].

주요 재무 지표

화천기공의 주요 재무 지표는 다음과 같습니다[3][5]:

• PER(주가수익비율): 6.59
• PBR(주가순자산비율): 0.2
• ROE(자기자본이익률): 3.06%
• 매출액: 22억 원
• 당기순이익: 1억 원
• 배당수익률: 4.22%

주주 구성

화천기공의 주주 현황을 살펴보면, 최대주주인 권영열 외 7인이 48.78%의 지분을 보유하고 있습니다[3][6]. 외국인 보유 비중은 9.03%입니다[3].

업종 내 위치

화천기공은 국내 공작기계 시장에서 두산인프라코어, 현대위아에 이어 3위의 시장점유율을 보유하고 있습니다[1]. 공작기계 테마 내에서는 퀀트 재무 점수 34.33점으로 7위를 차지하고 있으며, 특히 재무 안정성 점수가 높은 편입니다[2].

최근 실적

2023년 4분기 기준 화천기공의 실적은 다음과 같습니다[3]:

• 매출액: 576억 원
• 영업이익: -3억 원
• EPS(주당순이익): -64원

최근 실적이 다소 부진한 모습을 보이고 있으나, 이는 경기 민감형 산업 특성상 호황기와 침체기의 실적 차이가 크게 나타나는 것으로 볼 수 있습니다[1].

투자 매력도

화천기공은 아이투자가 개발한 주식MRI 분석 결과, 25점 만점에 21점을 받아 전체 상장기업 중 25위(상위 1%)를 차지했습니다[1]. 이는 화천기공의 투자 매력도가 상당히 높다는 것을 의미합니다.

기술 평가

화천기공의 기술 평가 결과는 다음과 같습니다[5]:

• 퀀트기술평가: 전체 기술주 중 상위 45.51%(958위/2,105개 기업)
• 기술투자매력도: 전체 기술주 중 상위 30.50%(642위/2,105개 기업)

현재 동사의 기술력 대비 주가는 저평가되어 있다는 분석이 있습니다[5].

최근 이슈 및 뉴스

최근 화천기공 관련 주요 뉴스로는 다음과 같은 것들이 있습니다[3]:

1. 에프앤가이드, 최대주주 화천기공 외 13인으로 변경
2. 화천기공, 주당 1300원 현금배당 결정

이러한 뉴스들은 투자자들의 관심을 끌고 있으며, 주가에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다.

투자 시 고려사항

화천기공 주식 투자 시 고려해야 할 사항들은 다음과 같습니다:

1. 경기 민감형 산업: 공작기계 산업은 경기 변동에 민감하여 호황기와 침체기의 실적 차이가 크게 나타날 수 있습니다[1].
2. 환율 영향: 원/엔 환율 변동에 따라 원가와 수익성이 영향을 받을 수 있습니다[1].
3. 자동차 산업 연관성: 자동차 판매 증가 시 수혜를 받을 수 있습니다[1].
4. 기술력: 현재 기술력 대비 주가가 저평가되어 있다는 분석이 있어, 향후 성장 잠재력이 있을 수 있습니다[5].
5. 배당 수익: 4.22%의 배당수익률을 보이고 있어 배당 투자자들에게 매력적일 수 있습니다[3].

주가 전망

화천기공의 주가 전망은 다음과 같은 요인들에 의해 영향을 받을 것으로 예상됩니다:

1. 경기 회복 여부: 공작기계 산업의 특성상 경기 회복 시 실적 개선과 함께 주가 상승 가능성이 있습니다.
2. 환율 변동: 원/엔 환율의 변동에 따라 수익성이 영향을 받을 수 있으므로, 환율 추이를 주시해야 합니다.
3. 자동차 산업 동향: 자동차 산업의 성장은 화천기공의 실적 개선으로 이어질 수 있습니다.
4. 기술 혁신: 공작기계 분야의 기술 혁신을 통해 경쟁력을 강화할 경우, 주가 상승 요인이 될 수 있습니다.
5. 글로벌 경쟁력: 해외 시장 진출 및 글로벌 경쟁력 강화를 통해 성장 가능성을 높일 수 있습니다.

결론

화천기공은 국내 공작기계 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있는 기업으로, 현재 주가는 기술력 대비 저평가되어 있다는 분석이 있습니다. 경기 민감형 산업 특성상 변동성이 크지만, 높은 배당수익률과 기술력을 바탕으로 한 성장 잠재력이 있어 투자자들의 관심을 받고 있습니다.

다만, 경기 변동, 환율 변화, 자동차 산업 동향 등 다양한 외부 요인들이 실적과 주가에 영향을 미칠 수 있으므로, 이러한 요인들을 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 또한, 지속적인 기술 혁신과 글로벌 경쟁력 강화를 통해 미래 성장 동력을 확보하는 것이 화천기공의 장기적인 주가 상승을 위한 핵심 과제가 될 것으로 보입니다.

인용: [1] https://itooza.com/newsview/2012071815525742242 [2] https://www.mk.co.kr/news/stock/11123041 [3] https://eco.forliberty.co.kr/1432 [4] https://mfinance.finup.co.kr/Stock/000850 [5] https://comp.fnguide.com/SVO2/asp/SVD_Invest.asp?MenuYn=Y&NewMenuID=105&ReportGB=B&gicode=A000850&pGB=1&stkGb=701 [6] https://comp.fnguide.com/SVO2/asp/SVD_Main.asp?gicode=A000850 [7] https://ko.wikipedia.org/wiki/화천기공 [8] https://alphasquare.co.kr/home/stock-summary?code=000850